有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,679,445 | 6,405,982 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,759,906 | 3,778,959 | |||||||||
| 営業未収入金 | 24,790 | 24,821 | |||||||||
| 前払費用 | 3,356 | 4,831 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 61 | 9 | |||||||||
| その他 | 503 | 503 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,468,062 | 10,215,108 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 65,456,096 | 65,654,206 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,222,324 | △6,058,335 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 60,233,772 | 59,595,871 | |||||||||
| 信託構築物 | 439,236 | 444,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,535 | △100,446 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 352,701 | 343,563 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,253,773 | 1,259,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △169,872 | △197,886 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,083,901 | 1,061,940 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 231,646 | 263,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,465 | △20,241 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 218,181 | 243,587 | |||||||||
| 信託土地 | 93,118,700 | 93,118,700 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 156,805,298 | 156,161,704 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 91,579 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,561 | 10,397 | |||||||||
| 長期前払費用 | 864,092 | 764,254 | |||||||||
| その他 | 54,619 | 26,626 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 929,273 | 892,858 | |||||||||
| 固定資産合計 | 157,734,571 | 157,054,563 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 28,219 | 26,340 | |||||||||
| 投資口交付費 | 45,830 | 20,039 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 74,049 | 46,380 | |||||||||
| 資産合計 | 167,276,684 | 167,316,051 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 401,777 | 431,854 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 193,691 | 203,876 | |||||||||
| 未払費用 | 24,468 | 24,212 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,695 | 799 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,528 | 6,135 | |||||||||
| 前受金 | 753,979 | 766,964 | |||||||||
| 預り金 | 62,612 | 50,111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,457,752 | 13,483,955 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 66,800,000 | 66,800,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,466,769 | 1,473,087 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,266,769 | 71,273,087 | |||||||||
| 負債合計 | 84,724,522 | 84,757,042 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,365,163 | 2,400,002 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,365,163 | 2,400,002 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,497,542 | 82,532,381 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 54,619 | 26,626 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 54,619 | 26,626 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,552,161 | ※1 82,559,008 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 167,276,684 | 167,316,051 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
