訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,058,517 | 4,448,588 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,666,427 | 3,618,286 | |||||||||
| 営業未収入金 | 18,522 | 25,022 | |||||||||
| 前払費用 | 4,000 | 3,343 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 195 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 35,168 | - | |||||||||
| その他 | 1,756 | 2,215 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,784,588 | 8,097,456 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 61,497,744 | 63,158,108 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,945,300 | △3,668,726 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 58,552,444 | 59,489,381 | |||||||||
| 信託構築物 | 384,396 | 393,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,866 | △61,776 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 333,529 | 332,063 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,234,055 | 1,241,311 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,545 | △114,953 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,143,510 | 1,126,358 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 53,369 | 125,547 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,694 | △4,331 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 51,675 | 121,215 | |||||||||
| 信託土地 | 86,993,349 | 88,038,597 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 148,872,550 | 150,905,658 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 132,897 | 132,897 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,950 | 10,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 668,909 | 787,229 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 812,758 | 931,077 | |||||||||
| 固定資産合計 | 149,685,308 | 151,836,735 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 13,597 | 8,296 | |||||||||
| 投資口交付費 | 171,999 | 122,138 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 185,596 | 130,435 | |||||||||
| 資産合計 | 158,655,493 | 160,064,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 301,810 | 408,685 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 192,209 | 189,155 | |||||||||
| 未払費用 | 14,495 | 20,333 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,141 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 87,311 | |||||||||
| 前受金 | 707,793 | 698,353 | |||||||||
| 預り金 | 56,019 | 55,597 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,514,469 | 13,460,042 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 61,300,000 | 62,800,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,457,261 | 1,415,065 | |||||||||
| 固定負債合計 | 62,757,261 | 64,215,065 | |||||||||
| 負債合計 | 76,271,730 | 77,675,108 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,254,662 | 2,258,172 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,254,662 | 2,258,172 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,387,041 | 82,390,551 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,278 | △1,032 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,278 | △1,032 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,383,762 | ※1 82,389,519 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 158,655,493 | 160,064,627 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
