有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,448,588 | 5,146,011 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,618,286 | 3,587,036 | |||||||||
| 営業未収入金 | 25,022 | 45,529 | |||||||||
| 前払費用 | 3,343 | 6,174 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 14 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 43,758 | |||||||||
| その他 | 2,215 | 2,300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,097,456 | 8,830,826 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 63,158,108 | 63,289,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,668,726 | △4,482,346 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 59,489,381 | 58,807,263 | |||||||||
| 信託構築物 | 393,840 | 397,122 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,776 | △74,438 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 332,063 | 322,684 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,241,311 | 1,243,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △114,953 | △142,746 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,126,358 | 1,101,107 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 125,547 | 151,976 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,331 | △7,850 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 121,215 | 144,126 | |||||||||
| 信託土地 | 88,038,597 | 88,038,597 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 150,905,658 | 150,211,821 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 132,897 | 62,397 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,950 | 10,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 787,229 | 756,459 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 931,077 | 829,807 | |||||||||
| 固定資産合計 | 151,836,735 | 151,041,628 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 8,296 | 3,053 | |||||||||
| 投資口交付費 | 122,138 | 72,819 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 130,435 | 75,873 | |||||||||
| 資産合計 | 160,064,627 | 159,948,328 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 408,685 | 336,650 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 189,155 | 188,167 | |||||||||
| 未払費用 | 20,333 | 20,220 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 692 | |||||||||
| 未払消費税等 | 87,311 | 14,553 | |||||||||
| 前受金 | 698,353 | 706,262 | |||||||||
| 預り金 | 55,597 | 52,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,460,042 | 9,818,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 62,800,000 | 66,300,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,415,065 | 1,422,073 | |||||||||
| その他 | - | 42,355 | |||||||||
| 固定負債合計 | 64,215,065 | 67,764,428 | |||||||||
| 負債合計 | 77,675,108 | 77,583,081 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,258,172 | 2,275,223 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,258,172 | 2,275,223 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,390,551 | 82,407,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,032 | △42,355 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,032 | △42,355 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,389,519 | ※1 82,365,247 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 160,064,627 | 159,948,328 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
