有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,978,807 | 13,212,337 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,187,104 | 10,171,729 | |||||||||
| 営業未収入金 | 37,373 | 31,793 | |||||||||
| 前払費用 | 8,640 | 14,671 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 35,339 | |||||||||
| その他 | 589 | 9,032 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,212,515 | 23,474,905 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 100,799,661 | 104,694,136 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,698,397 | △13,024,172 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 89,101,264 | 91,669,964 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,089,011 | 1,127,421 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △223,450 | △252,221 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 865,561 | 875,199 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,448,282 | 1,468,718 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △353,874 | △386,760 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,094,407 | 1,081,958 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 570,610 | 693,103 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,223 | △99,834 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 489,387 | 593,268 | |||||||||
| 信託土地 | 139,731,924 | 150,985,849 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 233,080,586 | 247,004,281 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,227,187 | 1,225,462 | |||||||||
| その他 | 4,787 | 4,010 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,231,974 | 1,229,473 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,097 | 89,210 | |||||||||
| 長期前払費用 | 945,375 | 1,014,382 | |||||||||
| その他 | 338 | 19,719 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,034,810 | 1,123,311 | |||||||||
| 固定資産合計 | 235,347,371 | 249,357,066 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 49,303 | 45,185 | |||||||||
| 投資口交付費 | 56,620 | 83,246 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 105,924 | 128,431 | |||||||||
| 資産合計 | 256,665,810 | 272,960,403 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 595,433 | 626,063 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,300,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,100,000 | 10,850,000 | |||||||||
| 未払金 | 294,697 | 353,107 | |||||||||
| 未払費用 | 35,152 | 38,676 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,827 | 10,812 | |||||||||
| 前受金 | 1,173,813 | 1,179,888 | |||||||||
| 預り金 | 59,879 | 82,406 | |||||||||
| その他 | 4,090 | 1,704 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,617,497 | 15,943,264 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 107,250,000 | 114,400,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,059,671 | 3,132,139 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,689,541 | 4,485,740 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,522 | 67,707 | |||||||||
| その他 | 481,213 | 473,947 | |||||||||
| 固定負債合計 | 122,547,949 | 129,559,535 | |||||||||
| 負債合計 | 138,165,447 | 145,502,799 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 99,731,514 | 108,550,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,960,000 | ※2 1,940,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,960,000 | 1,940,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,072,277 | 4,212,398 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,219,377 | 19,339,498 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 118,950,891 | 127,889,792 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △450,527 | △432,188 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △450,527 | △432,188 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 118,500,363 | ※1 127,457,603 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 256,665,810 | 272,960,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
