有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,724,647 | 13,828,613 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,811,226 | 11,153,990 | |||||||||
| 営業未収入金 | 168,096 | 236,109 | |||||||||
| 前払費用 | 15,823 | 10,310 | |||||||||
| その他 | 25,296 | 5,272 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,745,090 | 25,234,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 172,666 | 173,018 | |||||||||
| 信託建物 | 111,119,141 | 115,859,756 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,847,746 | △17,273,700 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 95,271,394 | 98,586,055 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,249,509 | 1,335,781 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △319,090 | △354,077 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 930,419 | 981,703 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,501,150 | 1,545,362 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △452,582 | △486,797 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,048,567 | 1,058,565 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 941,780 | 1,054,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,578 | △176,789 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 794,202 | 877,913 | |||||||||
| 信託土地 | 164,872,506 | 172,904,875 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 263,089,757 | 274,582,133 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,115,030 | 1,113,305 | |||||||||
| その他 | 2,458 | 1,681 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,117,488 | 1,114,987 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 109,688 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,381 | 89,381 | |||||||||
| 長期前払費用 | 998,658 | 1,016,936 | |||||||||
| その他 | 12,758 | 166,099 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,100,798 | 1,382,104 | |||||||||
| 固定資産合計 | 265,308,044 | 277,079,225 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 52,037 | 48,069 | |||||||||
| 投資口交付費 | 71,778 | 48,750 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 123,816 | 96,819 | |||||||||
| 資産合計 | 293,176,951 | 302,410,342 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 671,687 | 655,849 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,950,000 | 19,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 424,095 | 409,744 | |||||||||
| 未払費用 | 49,510 | 54,800 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,020 | 31,944 | |||||||||
| 前受金 | 1,203,553 | 1,263,949 | |||||||||
| 預り金 | 76,116 | 71,603 | |||||||||
| その他 | 12,261 | 6,636 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,453,849 | 24,745,132 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,700,000 | 7,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 116,270,000 | 125,870,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,396,104 | 3,464,769 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,570,534 | 4,671,456 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,078 | 68,264 | |||||||||
| その他 | 499,957 | 100,012 | |||||||||
| 固定負債合計 | 132,504,674 | 141,874,503 | |||||||||
| 負債合計 | 157,958,524 | 166,619,636 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 116,322,630 | 116,322,630 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,900,000 | ※2 1,880,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,900,000 | 1,880,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,296,284 | 4,335,589 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,383,384 | 19,402,689 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 135,706,015 | 135,725,319 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △487,588 | 65,386 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △487,588 | 65,386 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 135,218,427 | ※1 135,790,706 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 293,176,951 | 302,410,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
