訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年1月31日) | 当期 (平成26年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,159,067 | 1,824,572 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,390,547 | 2,532,728 | |||||||||
| 営業未収入金 | 16,105 | 20,291 | |||||||||
| 前払費用 | 7,282 | 3,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20 | 13 | |||||||||
| 未収消費税等 | 128,538 | - | |||||||||
| その他 | 3,835 | 15,180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,705,395 | 4,396,573 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,787,376 | 2,787,376 | |||||||||
| 信託建物 | 41,974,470 | 42,534,811 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △990,704 | △1,527,315 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 40,983,765 | 41,007,496 | |||||||||
| 信託構築物 | 294,630 | 297,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,269 | △28,068 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 276,360 | 269,174 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 672,251 | 689,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,908 | △45,964 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 641,343 | 643,512 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 11,525 | 19,407 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △267 | △530 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 11,257 | 18,877 | |||||||||
| 信託土地 | 56,889,348 | 57,779,010 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,567 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 101,591,020 | 102,505,448 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 405,922 | 1,132,980 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,982 | 10,982 | |||||||||
| 長期前払費用 | 489,832 | 509,936 | |||||||||
| その他 | 20,053 | 6,037 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 926,790 | 1,659,937 | |||||||||
| 固定資産合計 | 102,517,810 | 104,165,386 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 29,327 | 24,112 | |||||||||
| 投資口交付費 | 148,462 | 112,907 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 177,789 | 137,019 | |||||||||
| 資産合計 | 107,400,995 | 108,698,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年1月31日) | 当期 (平成26年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 222,804 | 290,289 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 126,021 | 124,015 | |||||||||
| 未払費用 | 6,932 | 6,956 | |||||||||
| 未払法人税等 | 705 | 675 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 15,076 | |||||||||
| 前受金 | 492,315 | 507,114 | |||||||||
| 預り金 | 40,000 | 37,258 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,088,779 | 9,181,387 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 48,000,000 | 48,350,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,103,239 | 1,130,525 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,103,239 | 49,480,525 | |||||||||
| 負債合計 | 57,192,018 | 58,661,912 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 48,592,739 | 48,592,739 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,632,542 | 1,457,756 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,632,542 | 1,457,756 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 50,225,281 | 50,050,496 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △16,305 | △13,429 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △16,305 | △13,429 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 50,208,976 | ※1 50,037,066 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 107,400,995 | 108,698,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
