有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,356,302 | 10,296,548 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,721,629 | 9,903,118 | |||||||||
| 営業未収入金 | 26,612 | 36,005 | |||||||||
| 前払費用 | 7,450 | 12,815 | |||||||||
| 未収消費税等 | 338,402 | - | |||||||||
| その他 | 6,081 | 856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,456,477 | 20,249,344 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 95,077,289 | 99,911,220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,123,715 | △10,381,143 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 85,953,573 | 89,530,077 | |||||||||
| 信託構築物 | 947,729 | 1,073,137 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △161,739 | △191,362 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 785,989 | 881,774 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,429,327 | 1,436,362 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △288,590 | △321,177 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,140,736 | 1,115,184 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 473,614 | 523,059 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,478 | △65,444 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 422,136 | 457,614 | |||||||||
| 信託土地 | 130,189,152 | 138,484,736 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 220,289,630 | 232,267,430 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,067,058 | 1,228,912 | |||||||||
| その他 | 6,339 | 5,563 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,073,398 | 1,234,475 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 111,796 | 2,398 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 29,097 | 89,097 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,059,774 | 1,014,728 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,200,668 | 1,106,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 222,563,697 | 234,608,129 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,570 | 35,327 | |||||||||
| 投資口交付費 | 45,012 | 72,944 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 83,583 | 108,272 | |||||||||
| 資産合計 | 245,103,757 | 254,965,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 912,385 | 772,751 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,050,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,700,000 | 13,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 298,718 | 305,806 | |||||||||
| 未払費用 | 27,236 | 27,560 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,413 | 21,474 | |||||||||
| 前受金 | 1,096,282 | 1,148,654 | |||||||||
| 預り金 | 75,292 | 58,742 | |||||||||
| その他 | - | 10,098 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,171,933 | 18,045,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 106,500,000 | 105,200,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,682,738 | 3,099,642 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,405,195 | 4,493,753 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 67,338 | |||||||||
| その他 | 392,732 | 517,915 | |||||||||
| 固定負債合計 | 118,980,667 | 118,378,649 | |||||||||
| 負債合計 | 133,152,600 | 136,424,343 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 93,226,228 | 99,731,514 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 2,000,000 | ※2 1,980,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,000,000 | 1,980,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,875,050 | 4,125,881 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,062,150 | 19,292,981 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,288,379 | 119,024,495 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △337,222 | △483,092 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △337,222 | △483,092 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 111,951,157 | ※1 118,541,403 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 245,103,757 | 254,965,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
