有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,551,666 | 10,029,598 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,928,017 | 8,749,823 | |||||||||
| 営業未収入金 | 24,913 | 29,188 | |||||||||
| 前払費用 | 3,557 | 10,855 | |||||||||
| 未収消費税等 | 9,464 | - | |||||||||
| その他 | 1,893 | 11,033 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,519,513 | 18,830,499 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 68,843,600 | 84,656,776 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,927,784 | △7,901,681 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 61,915,815 | 76,755,095 | |||||||||
| 信託構築物 | 502,925 | 722,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △114,924 | △133,503 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 388,001 | 588,929 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,317,786 | 1,360,078 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226,840 | △256,856 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,090,946 | 1,103,222 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 338,646 | 400,899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,220 | △39,156 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 309,425 | 361,742 | |||||||||
| 信託土地 | 99,538,715 | 111,474,267 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 165,040,946 | 192,081,298 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | - | 1,067,058 | |||||||||
| その他 | - | 7,115 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 1,074,174 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 221,707 | 512,263 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,397 | 39,097 | |||||||||
| 長期前払費用 | 915,782 | 916,981 | |||||||||
| その他 | 80,743 | 81,989 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,228,631 | 1,550,331 | |||||||||
| 固定資産合計 | 166,269,577 | 194,705,805 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 24,461 | 22,583 | |||||||||
| 投資口交付費 | 421 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 24,883 | 22,583 | |||||||||
| 資産合計 | 176,813,974 | 213,558,887 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 473,021 | 609,170 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,630,000 | 2,630,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 239,241 | 284,251 | |||||||||
| 未払費用 | 26,142 | 26,489 | |||||||||
| 未払法人税等 | 604 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 63,856 | |||||||||
| 前受金 | 779,137 | 958,812 | |||||||||
| 預り金 | 53,143 | 54,159 | |||||||||
| その他 | - | 13 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,201,290 | 18,127,358 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 74,500,000 | 87,000,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,462,549 | 2,330,206 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | - | 4,205,076 | |||||||||
| その他 | - | 150,601 | |||||||||
| 固定負債合計 | 78,962,549 | 96,685,885 | |||||||||
| 負債合計 | 94,163,839 | 114,813,244 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | - | 13,187,100 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,437,011 | 5,428,676 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,437,011 | 18,615,776 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,569,390 | 98,748,155 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 80,743 | △2,512 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 80,743 | △2,512 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,650,134 | ※1 98,745,643 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 176,813,974 | 213,558,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
