有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,828,613 | 14,043,415 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,153,990 | 11,460,934 | |||||||||
| 営業未収入金 | 236,109 | 57,058 | |||||||||
| 前払費用 | 10,310 | 16,867 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 9,475 | |||||||||
| その他 | 5,272 | 8,062 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,234,296 | 25,595,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 173,018 | 173,018 | |||||||||
| 信託建物 | 115,859,756 | 122,148,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,273,700 | △18,830,347 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 98,586,055 | 103,318,397 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,335,781 | 1,465,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △354,077 | △392,101 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 981,703 | 1,073,882 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,545,362 | 1,574,807 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △486,797 | △521,625 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,058,565 | 1,053,181 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,054,703 | 1,239,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △176,789 | △211,213 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 877,913 | 1,028,358 | |||||||||
| 信託土地 | 172,904,875 | 180,334,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 274,582,133 | 286,981,571 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,113,305 | 1,851,176 | |||||||||
| その他 | 1,681 | 905 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,114,987 | 1,852,082 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 109,688 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,381 | 89,348 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,016,936 | 940,044 | |||||||||
| その他 | 166,099 | 324,482 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,382,104 | 1,353,875 | |||||||||
| 固定資産合計 | 277,079,225 | 290,187,529 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 48,069 | 44,100 | |||||||||
| 投資口交付費 | 48,750 | 59,235 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 96,819 | 103,335 | |||||||||
| 資産合計 | 302,410,342 | 315,886,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 655,849 | 786,274 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,750,000 | 14,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 409,744 | 386,351 | |||||||||
| 未払費用 | 54,800 | 59,408 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,944 | 16,126 | |||||||||
| 前受金 | 1,263,949 | 1,387,348 | |||||||||
| 預り金 | 71,603 | 84,024 | |||||||||
| その他 | 6,636 | 100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,745,132 | 21,170,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,700,000 | 7,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 125,870,000 | 133,470,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,464,769 | 3,731,982 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,671,456 | 4,414,784 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,264 | 68,451 | |||||||||
| その他 | 100,012 | 73,051 | |||||||||
| 固定負債合計 | 141,874,503 | 149,458,269 | |||||||||
| 負債合計 | 166,619,636 | 170,628,508 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 116,322,630 | 125,564,617 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,880,000 | ※2 1,860,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,880,000 | 1,860,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,335,589 | 4,393,566 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,402,689 | 19,440,666 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 135,725,319 | 145,005,284 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 65,386 | 252,885 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 65,386 | 252,885 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 135,790,706 | ※1 145,258,169 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 302,410,342 | 315,886,678 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
