有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,405,982 | 6,551,666 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,778,959 | 3,928,017 | |||||||||
| 営業未収入金 | 24,821 | 24,913 | |||||||||
| 前払費用 | 4,831 | 3,557 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 9,464 | |||||||||
| その他 | 503 | 1,893 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,215,108 | 10,519,513 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,798,041 | 1,798,041 | |||||||||
| 信託建物 | 65,654,206 | 68,843,600 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,058,335 | △6,927,784 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 59,595,871 | 61,915,815 | |||||||||
| 信託構築物 | 444,009 | 502,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,446 | △114,924 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 343,563 | 388,001 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,259,827 | 1,317,786 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △197,886 | △226,840 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,061,940 | 1,090,946 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 263,829 | 338,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,241 | △29,220 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 243,587 | 309,425 | |||||||||
| 信託土地 | 93,118,700 | 99,538,715 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 156,161,704 | 165,040,946 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 91,579 | 221,707 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,397 | 10,397 | |||||||||
| 長期前払費用 | 764,254 | 915,782 | |||||||||
| その他 | 26,626 | 80,743 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 892,858 | 1,228,631 | |||||||||
| 固定資産合計 | 157,054,563 | 166,269,577 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 26,340 | 24,461 | |||||||||
| 投資口交付費 | 20,039 | 421 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,380 | 24,883 | |||||||||
| 資産合計 | 167,316,051 | 176,813,974 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 431,854 | 473,021 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,630,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 203,876 | 239,241 | |||||||||
| 未払費用 | 24,212 | 26,142 | |||||||||
| 未払法人税等 | 799 | 604 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,135 | - | |||||||||
| 前受金 | 766,964 | 779,137 | |||||||||
| 預り金 | 50,111 | 53,143 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,483,955 | 15,201,290 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 66,800,000 | 74,500,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,473,087 | 1,462,549 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,273,087 | 78,962,549 | |||||||||
| 負債合計 | 84,757,042 | 94,163,839 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 80,132,379 | 80,132,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,400,002 | 2,437,011 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,400,002 | 2,437,011 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,532,381 | 82,569,390 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 26,626 | 80,743 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 26,626 | 80,743 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 82,559,008 | ※1 82,650,134 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 167,316,051 | 176,813,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
