有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,947,764 | 16,724,647 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,469,429 | 10,811,226 | |||||||||
| 営業未収入金 | 90,961 | 168,096 | |||||||||
| 前払費用 | 9,576 | 15,823 | |||||||||
| その他 | 7,224 | 25,296 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,524,958 | 27,745,090 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 172,666 | 172,666 | |||||||||
| 信託建物 | 108,177,749 | 111,119,141 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,437,598 | △15,847,746 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,740,151 | 95,271,394 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,175,676 | 1,249,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △285,575 | △319,090 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 890,101 | 930,419 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,493,742 | 1,501,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △420,189 | △452,582 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,073,553 | 1,048,567 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 798,111 | 941,780 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,898 | △147,578 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 676,213 | 794,202 | |||||||||
| 信託土地 | 160,714,888 | 164,872,506 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 257,267,575 | 263,089,757 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,116,755 | 1,115,030 | |||||||||
| その他 | 3,234 | 2,458 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,119,989 | 1,117,488 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,381 | 89,381 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,056,412 | 998,658 | |||||||||
| その他 | 14,478 | 12,758 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,160,272 | 1,100,798 | |||||||||
| 固定資産合計 | 259,547,837 | 265,308,044 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 41,066 | 52,037 | |||||||||
| 投資口交付費 | 58,549 | 71,778 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 99,616 | 123,816 | |||||||||
| 資産合計 | 283,172,411 | 293,176,951 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 603,335 | 671,687 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,200,000 | 21,950,000 | |||||||||
| 未払金 | 364,045 | 424,095 | |||||||||
| 未払費用 | 49,658 | 49,510 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,929 | 66,020 | |||||||||
| 前受金 | 1,147,437 | 1,203,553 | |||||||||
| 預り金 | 90,588 | 76,116 | |||||||||
| その他 | 111,402 | 12,261 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,603,002 | 25,453,849 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 7,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 121,020,000 | 116,270,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,176,031 | 3,396,104 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,618,929 | 4,570,534 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,892 | 68,078 | |||||||||
| その他 | 554,484 | 499,957 | |||||||||
| 固定負債合計 | 135,437,338 | 132,504,674 | |||||||||
| 負債合計 | 156,040,341 | 157,958,524 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 108,550,294 | 116,322,630 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,920,000 | ※2 1,900,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,920,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,997,276 | 4,296,284 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,104,376 | 19,383,384 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 127,654,670 | 135,706,015 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △522,600 | △487,588 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △522,600 | △487,588 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 127,132,070 | ※1 135,218,427 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 283,172,411 | 293,176,951 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
