有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,949,810 | 13,203,144 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,589,952 | 11,057,971 | |||||||||
| 営業未収入金 | 65,826 | 52,440 | |||||||||
| 前払費用 | 10,953 | 67,710 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 28,477 | |||||||||
| その他 | 5,414 | 4,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,621,956 | 24,413,910 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 447,056 | 1,322,747 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,962 | △22,036 | |||||||||
| 建物(純額) | 441,093 | 1,300,710 | |||||||||
| 構築物 | 10,306 | 31,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292 | △992 | |||||||||
| 構築物(純額) | 10,013 | 30,613 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,342 | 45,429 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △430 | △1,683 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,912 | 43,746 | |||||||||
| 土地 | 1,804,624 | 4,397,829 | |||||||||
| 信託建物 | 125,940,957 | 127,272,710 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,303,778 | △21,938,495 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 105,637,178 | 105,334,215 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,568,935 | 1,574,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △429,359 | △469,601 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,139,576 | 1,104,601 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,600,108 | 1,659,175 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △552,744 | △588,714 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,047,363 | 1,070,460 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,405,598 | 1,457,373 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △249,410 | △292,713 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,156,188 | 1,164,659 | |||||||||
| 信託土地 | 185,748,052 | 185,749,321 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 296,994,003 | 300,196,157 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,849,451 | 1,847,727 | |||||||||
| その他 | 129 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,849,581 | 1,847,727 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,348 | 89,228 | |||||||||
| 長期前払費用 | 841,793 | 780,469 | |||||||||
| その他 | 1,507,646 | 805,103 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,438,787 | 1,674,801 | |||||||||
| 固定資産合計 | 301,282,373 | 303,718,686 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 40,131 | 36,162 | |||||||||
| 投資口交付費 | 69,733 | 50,691 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 109,864 | 86,853 | |||||||||
| 資産合計 | 327,014,194 | 328,219,450 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 674,463 | 941,154 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,250,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,100,000 | 20,350,000 | |||||||||
| 未払金 | 445,820 | 443,709 | |||||||||
| 未払費用 | 59,238 | 70,593 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 78,103 | 21,002 | |||||||||
| 前受金 | 1,448,324 | 1,474,720 | |||||||||
| 預り金 | 93,981 | 82,913 | |||||||||
| その他 | 1,008 | 735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,151,545 | 26,385,436 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,700,000 | 6,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 130,170,000 | 135,870,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 140,000 | 277,440 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,826,300 | 3,815,292 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,325,202 | 4,227,622 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,638 | 68,826 | |||||||||
| その他 | - | 26,046 | |||||||||
| 固定負債合計 | 145,230,141 | 150,985,227 | |||||||||
| 負債合計 | 175,381,687 | 177,370,664 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 130,379,080 | 130,379,080 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,840,000 | ※2 1,820,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,840,000 | 1,820,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,718,142 | 4,682,702 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,745,242 | 19,689,802 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 150,124,322 | 150,068,882 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,508,184 | 779,904 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,508,184 | 779,904 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 151,632,506 | ※1 150,848,786 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 327,014,194 | 328,219,450 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
