有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,043,415 | 13,949,810 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,460,934 | 11,589,952 | |||||||||
| 営業未収入金 | 57,058 | 65,826 | |||||||||
| 前払費用 | 16,867 | 10,953 | |||||||||
| 未収消費税等 | 9,475 | - | |||||||||
| その他 | 8,062 | 5,414 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,595,814 | 25,621,956 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 447,056 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △5,962 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 441,093 | |||||||||
| 構築物 | - | 10,306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △292 | |||||||||
| 構築物(純額) | - | 10,013 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | - | 10,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △430 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 9,912 | |||||||||
| 土地 | 173,018 | 1,804,624 | |||||||||
| 信託建物 | 122,148,745 | 125,940,957 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,830,347 | △20,303,778 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 103,318,397 | 105,637,178 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,465,983 | 1,568,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △392,101 | △429,359 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,073,882 | 1,139,576 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,574,807 | 1,600,108 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △521,625 | △552,744 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,053,181 | 1,047,363 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,239,572 | 1,405,598 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △211,213 | △249,410 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,028,358 | 1,156,188 | |||||||||
| 信託土地 | 180,334,732 | 185,748,052 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 286,981,571 | 296,994,003 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,851,176 | 1,849,451 | |||||||||
| その他 | 905 | 129 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,852,082 | 1,849,581 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 89,348 | 89,348 | |||||||||
| 長期前払費用 | 940,044 | 841,793 | |||||||||
| その他 | 324,482 | 1,507,646 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,353,875 | 2,438,787 | |||||||||
| 固定資産合計 | 290,187,529 | 301,282,373 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,100 | 40,131 | |||||||||
| 投資口交付費 | 59,235 | 69,733 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 103,335 | 109,864 | |||||||||
| 資産合計 | 315,886,678 | 327,014,194 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 786,274 | 674,463 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,400,000 | 8,250,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,050,000 | 18,100,000 | |||||||||
| 未払金 | 386,351 | 445,820 | |||||||||
| 未払費用 | 59,408 | 59,238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,126 | 78,103 | |||||||||
| 前受金 | 1,387,348 | 1,448,324 | |||||||||
| 預り金 | 84,024 | 93,981 | |||||||||
| その他 | 100 | 1,008 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,170,239 | 30,151,545 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,700,000 | 6,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 133,470,000 | 130,170,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | - | 140,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,731,982 | 3,826,300 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,414,784 | 4,325,202 | |||||||||
| 資産除去債務 | 68,451 | 68,638 | |||||||||
| その他 | 73,051 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 149,458,269 | 145,230,141 | |||||||||
| 負債合計 | 170,628,508 | 175,381,687 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 125,564,617 | 130,379,080 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 13,187,100 | 13,187,100 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 1,860,000 | ※2 1,840,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,860,000 | 1,840,000 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,393,566 | 4,718,142 | |||||||||
| 剰余金合計 | 19,440,666 | 19,745,242 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 145,005,284 | 150,124,322 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 252,885 | 1,508,184 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 252,885 | 1,508,184 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 145,258,169 | ※1 151,632,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 315,886,678 | 327,014,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
