有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資証券	Kインディア・インカム・ファンド	353,140.182	9,829.01	3,471,019,023	9,818.00	3,467,130,589	58.54
モーリシャス	投資証券	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	184,228.3	12,448.88	2,293,436,979	12,419.26	2,287,980,004	38.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合 計	97.17