有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 3,042,297.37 | 14,994.23 | 45,616,915,064 | 14,829.90 | 45,116,989,207 | 69.28 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 3,674,733.68 | 4,741.15 | 17,422,463,774 | 4,707.22 | 17,297,804,526 | 26.56 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.84 |
| 合計 | 95.84 |
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