有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2022年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 11,985,824 | 1,506.61 | 18,057,926,859 | 1,505.63 | 18,046,182,764 | 67.82 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 420,913 | 17,888.18 | 7,529,359,892 | 17,888.21 | 7,529,372,292 | 28.30 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.12 |
| 合 計 | 96.12 |
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