有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/28-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2024年6月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 11,786,358 | 1,520.28 | 17,918,612,034 | 1,526.76 | 17,994,951,098 | 68.28 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 321,885 | 23,168.71 | 7,457,661,672 | 23,284.86 | 7,495,048,075 | 28.44 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.72 |
| 合 計 | 96.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
