有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 18,759,221.61 | 1,868.63 | 35,054,044,280 | 1,894.38 | 35,537,163,646 | 51.57 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 2,150,746.96 | 13,724.14 | 29,517,152,923 | 13,892.09 | 29,878,383,781 | 43.35 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.92 |
| 合計 | 94.92 |
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