有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 1,629,541.38 | 10,061.94 | 16,396,361,703 | 10,018.28 | 16,325,213,090 | 60.91 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 739,075.39 | 14,905.72 | 11,016,455,382 | 14,876.62 | 10,994,944,793 | 41.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.94 |
| 合計 | 101.94 |
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