有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
インド債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 17,672,973.1 | 1,535.42 | 27,135,436,364 | 1,532.9 | 27,090,987,070 | 83.65 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 283,787.38 | 15,094.62 | 4,283,664,525 | 15,050.4 | 4,271,114,340 | 13.19 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.84 |
| 合計 | 96.84 |
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