有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/27-2026/05/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2026年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 10,650,317 | 1,236.53 | 13,169,449,275 | 1,237.06 | 13,175,081,162 | 77.82 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 142,200 | 22,093.87 | 3,141,737,897 | 22,205.77 | 3,157,650,368 | 18.65 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.48 |
| 合 計 | 96.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
