有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 17,063,762.58 | 1,527.47 | 26,064,393,963 | 1,534.87 | 26,190,693,108 | 67.93 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 781,904.26 | 13,965.85 | 10,919,961,851 | 14,045.11 | 10,981,937,538 | 28.48 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.41 |
| 合計 | 96.41 |
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