有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年12月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 5,605,600.68 | 14,646.16 | 82,100,575,032 | 14,467.54 | 81,099,271,681 | 71.08 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 9,014,686.27 | 3,293.14 | 29,686,675,648 | 3,280.33 | 29,571,184,604 | 25.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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