有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 3,375,574.35 | 12,806.43 | 43,229,056,661 | 12,900.15 | 43,545,448,908 | 67.71 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 3,490,650.93 | 4,843.69 | 16,907,658,957 | 4,870.5 | 17,001,234,582 | 26.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.15 |
| 合計 | 94.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
