有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 4,333,384.45 | 15,053.44 | 65,232,342,815 | 14,944.86 | 64,761,825,231 | 69.30 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 3,633,913.34 | 7,114.58 | 25,853,800,303 | 7,071.6 | 25,697,612,527 | 27.50 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.79 |
| 合計 | 96.79 |
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