有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 3,340,477.94 | 13,418.02 | 44,822,599,888 | 13,433.71 | 44,875,031,696 | 60.19 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 13,326,667.05 | 2,052.6 | 27,354,382,099 | 2,046.75 | 27,276,383,782 | 36.58 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.77 |
| 合計 | 96.77 |
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