有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2025年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 8,639,961 | 1,275.36 | 11,019,098,301 | 1,280.29 | 11,061,612,959 | 58.10 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 321,365 | 22,452.27 | 7,215,379,101 | 22,457.88 | 7,217,181,992 | 37.91 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.00 |
| 合 計 | 96.00 |
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