有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 19,328,348.56 | 1,753.76 | 33,897,468,202 | 1,757.99 | 33,979,128,542 | 57.90 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 1,601,214.82 | 14,209.06 | 22,751,768,060 | 14,240.96 | 22,802,845,532 | 38.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.75 |
| 合計 | 96.75 |
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