有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2021年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 12,750,010 | 1,492.71 | 19,032,107,167 | 1,513.54 | 19,297,629,953 | 68.47 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 506,332 | 15,786.11 | 7,993,015,714 | 16,001.25 | 8,101,948,393 | 28.75 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.22 |
| 合 計 | 97.22 |
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