有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2022年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 11,707,327 | 1,331.68 | 15,590,447,222 | 1,337.93 | 15,663,587,577 | 67.76 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 384,088 | 17,252.42 | 6,626,443,946 | 17,386.28 | 6,677,856,388 | 28.89 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.64 |
| 合 計 | 96.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
