有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 20,113,801.43 | 1,548.95 | 31,155,282,792 | 1,547.11 | 31,118,355,864 | 68.07 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 982,711.63 | 13,419.33 | 13,187,332,354 | 13,477.17 | 13,244,176,326 | 28.97 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |
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