有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 4,387,838.45 | 15,389.21 | 67,525,389,572 | 15,128.52 | 66,381,523,822 | 68.84 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 3,110,662.04 | 9,159.57 | 28,492,340,168 | 9,025.32 | 28,074,743,341 | 29.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
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