有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 4,888,010.82 | 13,186.87 | 64,457,563,307 | 13,105.48 | 64,059,747,658 | 69.63 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 10,019,250.10 | 2,377.39 | 23,819,696,076 | 2,365.78 | 23,703,400,636 | 25.76 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.39 |
| 合計 | 95.39 |
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