有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
インド債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2023年12月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド(クラスG) | 11,826,040 | 1,398.24 | 16,535,687,304 | 1,390.08 | 16,439,127,686 | 68.21 |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 348,837 | 19,742.57 | 6,886,933,951 | 19,585.33 | 6,832,082,970 | 28.35 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年12月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.56 |
| 合 計 | 96.56 |
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