有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 3,866,743.33 | 14,875.98 | 57,521,634,849 | 14,988.9 | 57,958,231,449 | 69.36 |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 5,905,063.4 | 3,971.92 | 23,454,465,348 | 4,003.36 | 23,640,124,752 | 28.29 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.65 |
| 合計 | 97.65 |
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