有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成25年12月10日現在) | 第4特定期間末 (平成26年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,709,463,565 | 1,490,066,652 |
| 投資信託受益証券 | 8,033,481,965 | 6,460,303,777 |
| 親投資信託受益証券 | 120,079,497 | 70,105,019 |
| 未収入金 | 710,000,000 | - |
| 未収利息 | 2,298 | 1,224 |
| 流動資産合計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
| 資産合計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,409,264 | 149,949,716 |
| 未払解約金 | 809,765,470 | 344,713,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,643 | 751,899 |
| 未払委託者報酬 | 39,772,828 | 15,037,875 |
| その他未払費用 | 477,244 | 180,424 |
| 流動負債合計 | 1,313,413,449 | 510,633,265 |
| 負債合計 | 1,313,413,449 | 510,633,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,228,185,284 | *1 7,497,485,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,428,592 | 12,357,572 |
| (分配準備積立金) | 241,685,925 | - |
| 元本等合計 | 9,259,613,876 | 7,509,843,407 |
| 純資産合計 | *2 9,259,613,876 | *2 7,509,843,407 |
| 負債純資産合計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
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