有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2023年12月11日現在) | 第24特定期間末 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,532,246 | 396,805,060 |
| コール・ローン | 2,106,337,587 | 4,243,467,977 |
| 投資信託受益証券 | 31,508,316,241 | 29,997,017,986 |
| 親投資信託受益証券 | 46,506,288 | 66,508,259 |
| 未収利息 | - | 6,510 |
| 流動資産合計 | 34,014,692,362 | 34,703,805,792 |
| 資産合計 | 34,014,692,362 | 34,703,805,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,510,268,579 |
| 未払解約金 | 105,566,545 | 632,298,074 |
| 未払受託者報酬 | 4,349,783 | 4,714,786 |
| 未払委託者報酬 | 86,995,668 | 94,295,669 |
| 未払利息 | 2,226 | - |
| その他未払費用 | 1,057,515 | 1,131,519 |
| 流動負債合計 | 197,971,737 | 3,242,708,627 |
| 負債合計 | 197,971,737 | 3,242,708,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,735,990,773 | *1 31,378,357,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,729,852 | 82,739,916 |
| (分配準備積立金) | 284,423,202 | 38,713,449 |
| 元本等合計 | 33,816,720,625 | 31,461,097,165 |
| 純資産合計 | *2 33,816,720,625 | *2 31,461,097,165 |
| 負債純資産合計 | 34,014,692,362 | 34,703,805,792 |
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