有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2020年12月10日現在) | 第18特定期間末 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,824,024 | 17,937,090 |
| コール・ローン | 132,708,405 | 630,690,786 |
| 投資信託受益証券 | 5,161,462,149 | 4,431,784,258 |
| 親投資信託受益証券 | 27,048,990 | 27,041,012 |
| 流動資産合計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
| 資産合計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 239,236,908 |
| 未払解約金 | 68,167,942 | 66,820,850 |
| 未払受託者報酬 | 669,241 | 668,414 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,859 | 13,368,224 |
| 未払利息 | 112 | 616 |
| その他未払費用 | 161,119 | 161,856 |
| 流動負債合計 | 82,383,273 | 320,256,868 |
| 負債合計 | 82,383,273 | 320,256,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,444,672,359 | *1 4,784,738,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,012,064 | 2,458,105 |
| (分配準備積立金) | 144,695,089 | 218,418,813 |
| 元本等合計 | 5,249,660,295 | 4,787,196,278 |
| 純資産合計 | *3 5,249,660,295 | *3 4,787,196,278 |
| 負債純資産合計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
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