有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成26年 6月10日現在) | 第5特定期間末 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,066,652 | 2,916,447,745 |
| 投資信託受益証券 | 6,460,303,777 | 13,869,854,564 |
| 親投資信託受益証券 | 70,105,019 | 70,111,892 |
| 未収入金 | - | 250,000,000 |
| 未収利息 | 1,224 | 799 |
| 流動資産合計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
| 資産合計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,949,716 | 558,395,122 |
| 未払解約金 | 344,713,351 | 487,048,984 |
| 未払受託者報酬 | 751,899 | 2,329,702 |
| 未払委託者報酬 | 15,037,875 | 46,593,953 |
| その他未払費用 | 180,424 | 559,099 |
| 流動負債合計 | 510,633,265 | 1,094,926,860 |
| 負債合計 | 510,633,265 | 1,094,926,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,497,485,835 | *1 15,954,146,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,357,572 | 57,341,783 |
| (分配準備積立金) | - | 403,546,429 |
| 元本等合計 | 7,509,843,407 | 16,011,488,140 |
| 純資産合計 | *2 7,509,843,407 | *2 16,011,488,140 |
| 負債純資産合計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
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