有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成28年12月12日現在) | 第10特定期間末 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,495,384 | 4,671,689 |
| コール・ローン | 291,222,694 | 390,013,318 |
| 投資信託受益証券 | 3,733,521,064 | 5,159,516,838 |
| 親投資信託受益証券 | 10,109,909 | 10,106,935 |
| 流動資産合計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
| 資産合計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,654,859 | 30,077,951 |
| 未払受託者報酬 | 496,898 | 644,242 |
| 未払委託者報酬 | 9,937,934 | 12,884,812 |
| 未払利息 | 436 | 747 |
| その他未払費用 | 121,157 | 156,795 |
| 流動負債合計 | 80,211,284 | 43,764,547 |
| 負債合計 | 80,211,284 | 43,764,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,649,074,090 | *1 5,936,431,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,936,323 | △415,887,253 |
| (分配準備積立金) | 206,794,911 | 130,603,657 |
| 元本等合計 | 3,964,137,767 | 5,520,544,233 |
| 純資産合計 | *3 3,964,137,767 | *3 5,520,544,233 |
| 負債純資産合計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
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