- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2025年12月10日現在) | 第28特定期間末 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,460,910 | 148,023,698 |
| コール・ローン | 1,227,104,337 | 100,449,399 |
| 投資信託受益証券 | 8,424,236,435 | 7,837,090,336 |
| 親投資信託受益証券 | 30,686,390 | 12,739,220 |
| 未収利息 | 15,265 | 1,940 |
| 流動資産合計 | 9,759,503,337 | 8,098,304,593 |
| 資産合計 | 9,759,503,337 | 8,098,304,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,720,794 | - |
| 未払解約金 | 45,384,441 | 19,883,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,654 | 1,164,104 |
| 未払委託者報酬 | 26,813,004 | 23,282,055 |
| その他未払費用 | 321,728 | 279,352 |
| 流動負債合計 | 912,580,621 | 44,609,455 |
| 負債合計 | 912,580,621 | 44,609,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,828,639,943 | *1 7,995,909,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,282,773 | 57,786,062 |
| (分配準備積立金) | - | 41,619,509 |
| 元本等合計 | 8,846,922,716 | 8,053,695,138 |
| 純資産合計 | *2 8,846,922,716 | *2 8,053,695,138 |
| 負債純資産合計 | 9,759,503,337 | 8,098,304,593 |
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