有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成26年12月10日現在) | 第6特定期間末 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,916,447,745 | 1,447,790,120 |
| 投資信託受益証券 | 13,869,854,564 | 8,224,268,249 |
| 親投資信託受益証券 | 70,111,892 | 70,111,892 |
| 未収入金 | 250,000,000 | - |
| 未収利息 | 799 | 396 |
| 流動資産合計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
| 資産合計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,395,122 | 94,985,360 |
| 未払解約金 | 487,048,984 | 88,155,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,702 | 1,597,984 |
| 未払委託者報酬 | 46,593,953 | 31,959,643 |
| その他未払費用 | 559,099 | 383,484 |
| 流動負債合計 | 1,094,926,860 | 217,082,352 |
| 負債合計 | 1,094,926,860 | 217,082,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,954,146,357 | *1 9,498,536,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,341,783 | 26,552,242 |
| (分配準備積立金) | 403,546,429 | 630,658,263 |
| 元本等合計 | 16,011,488,140 | 9,525,088,305 |
| 純資産合計 | *2 16,011,488,140 | *2 9,525,088,305 |
| 負債純資産合計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
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