有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2025年 6月10日現在) | 第27特定期間末 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,445,966 | 77,460,910 |
| コール・ローン | 1,521,470,561 | 1,227,104,337 |
| 投資信託受益証券 | 12,748,303,803 | 8,424,236,435 |
| 親投資信託受益証券 | 30,617,188 | 30,686,390 |
| 未収利息 | 18,966 | 15,265 |
| 流動資産合計 | 14,432,856,484 | 9,759,503,337 |
| 資産合計 | 14,432,856,484 | 9,759,503,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,403,620 | 838,720,794 |
| 未払解約金 | 358,106,409 | 45,384,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,759 | 1,340,654 |
| 未払委託者報酬 | 42,315,200 | 26,813,004 |
| その他未払費用 | 507,749 | 321,728 |
| 流動負債合計 | 810,448,737 | 912,580,621 |
| 負債合計 | 810,448,737 | 912,580,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,580,120,672 | *1 8,828,639,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,287,075 | 18,282,773 |
| (分配準備積立金) | 27,225,434 | - |
| 元本等合計 | 13,622,407,747 | 8,846,922,716 |
| 純資産合計 | *2 13,622,407,747 | *2 8,846,922,716 |
| 負債純資産合計 | 14,432,856,484 | 9,759,503,337 |
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