有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2022年 6月10日現在) | 第21特定期間末 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,451,952 | 2,185,922 |
| コール・ローン | 393,476,799 | 87,019,356 |
| 投資信託受益証券 | 5,707,727,373 | 4,539,545,521 |
| 親投資信託受益証券 | 27,022,396 | 12,017,370 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
| 資産合計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,173,471 | - |
| 未払解約金 | 78,840,952 | 62,911,847 |
| 未払受託者報酬 | 824,547 | 652,956 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,921 | 13,059,077 |
| 未払利息 | 421 | 119 |
| その他未払費用 | 199,920 | 157,629 |
| 流動負債合計 | 273,530,232 | 76,781,628 |
| 負債合計 | 273,530,232 | 76,781,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,905,782,387 | *1 4,830,772,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,365,901 | △226,785,753 |
| (分配準備積立金) | 159,910,240 | 118,283,018 |
| 元本等合計 | 5,916,148,288 | 4,603,986,541 |
| 純資産合計 | *3 5,916,148,288 | *3 4,603,986,541 |
| 負債純資産合計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
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