有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (2021年12月10日現在) | 第20特定期間末 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,217,406 | 11,451,952 |
| コール・ローン | 114,838,013 | 393,476,799 |
| 投資信託受益証券 | 5,701,784,230 | 5,707,727,373 |
| 親投資信託受益証券 | 27,033,033 | 27,022,396 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
| 資産合計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 177,173,471 |
| 未払解約金 | 12,032,388 | 78,840,952 |
| 未払受託者報酬 | 797,626 | 824,547 |
| 未払委託者報酬 | 15,952,513 | 16,490,921 |
| 未払利息 | 48 | 421 |
| その他未払費用 | 192,698 | 199,920 |
| 流動負債合計 | 28,975,273 | 273,530,232 |
| 負債合計 | 28,975,273 | 273,530,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,844,319,622 | *1 5,905,782,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,422,213 | 10,365,901 |
| (分配準備積立金) | 191,674,817 | 159,910,240 |
| 元本等合計 | 5,820,897,409 | 5,916,148,288 |
| 純資産合計 | *3 5,820,897,409 | *3 5,916,148,288 |
| 負債純資産合計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
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