有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2019年 6月10日現在) | 第15特定期間末 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,221 | 832,282 |
| コール・ローン | 128,275,415 | 220,578,258 |
| 投資信託受益証券 | 4,730,704,769 | 4,035,858,196 |
| 親投資信託受益証券 | 27,080,903 | 27,070,265 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,926,654,308 | 4,284,339,001 |
| 資産合計 | 4,926,654,308 | 4,284,339,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,441,645 | 45,251,191 |
| 未払受託者報酬 | 748,893 | 632,410 |
| 未払委託者報酬 | 14,977,885 | 12,648,158 |
| 未払利息 | 238 | 58 |
| その他未払費用 | 180,528 | 152,510 |
| 流動負債合計 | 88,349,189 | 58,684,327 |
| 負債合計 | 88,349,189 | 58,684,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,352,530,110 | *1 4,409,695,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,224,991 | △184,041,187 |
| (分配準備積立金) | 101,782,119 | 66,125,665 |
| 元本等合計 | 4,838,305,119 | 4,225,654,674 |
| 純資産合計 | *3 4,838,305,119 | *3 4,225,654,674 |
| 負債純資産合計 | 4,926,654,308 | 4,284,339,001 |
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