有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成29年 6月12日現在) | 第11特定期間末 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,671,689 | 29,818,278 |
| コール・ローン | 390,013,318 | 1,206,351,877 |
| 投資信託受益証券 | 5,159,516,838 | 9,167,585,264 |
| 親投資信託受益証券 | 10,106,935 | 17,100,911 |
| 流動資産合計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
| 資産合計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 248,449,672 |
| 未払解約金 | 30,077,951 | 197,378,099 |
| 未払受託者報酬 | 644,242 | 1,208,414 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,812 | 24,168,161 |
| 未払利息 | 747 | 1,785 |
| その他未払費用 | 156,795 | 293,269 |
| 流動負債合計 | 43,764,547 | 471,499,400 |
| 負債合計 | 43,764,547 | 471,499,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,936,431,486 | *1 9,937,986,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △415,887,253 | 11,370,047 |
| (分配準備積立金) | 130,603,657 | 419,182,635 |
| 元本等合計 | 5,520,544,233 | 9,949,356,930 |
| 純資産合計 | *3 5,520,544,233 | *3 9,949,356,930 |
| 負債純資産合計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
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