有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2022年12月12日現在) | 第22特定期間末 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,185,922 | 79,149,290 |
| コール・ローン | 87,019,356 | 755,168,302 |
| 投資信託受益証券 | 4,539,545,521 | 14,619,908,936 |
| 親投資信託受益証券 | 12,017,370 | 19,513,378 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,680,768,169 | 15,473,739,906 |
| 資産合計 | 4,680,768,169 | 15,473,739,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,911,847 | 50,133,941 |
| 未払受託者報酬 | 652,956 | 1,702,456 |
| 未払委託者報酬 | 13,059,077 | 34,049,059 |
| 未払利息 | 119 | 1,034 |
| その他未払費用 | 157,629 | 414,240 |
| 流動負債合計 | 76,781,628 | 86,300,730 |
| 負債合計 | 76,781,628 | 86,300,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,830,772,294 | *1 15,328,103,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,785,753 | 59,335,411 |
| (分配準備積立金) | 118,283,018 | 619,491,702 |
| 元本等合計 | 4,603,986,541 | 15,387,439,176 |
| 純資産合計 | *3 4,603,986,541 | *3 15,387,439,176 |
| 負債純資産合計 | 4,680,768,169 | 15,473,739,906 |
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