有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2018年12月10日現在) | 第14特定期間末 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,557,799 | 593,221 |
| コール・ローン | 510,263,565 | 128,275,415 |
| 投資信託受益証券 | 9,312,884,587 | 4,730,704,769 |
| 親投資信託受益証券 | 27,086,222 | 27,080,903 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
| 資産合計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,045,767 | 72,441,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,904 | 748,893 |
| 未払委託者報酬 | 28,078,026 | 14,977,885 |
| 未払利息 | 1,091 | 238 |
| その他未払費用 | 338,638 | 180,528 |
| 流動負債合計 | 249,867,426 | 88,349,189 |
| 負債合計 | 249,867,426 | 88,349,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,716,582,864 | *1 5,352,530,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,658,117 | △514,224,991 |
| (分配準備積立金) | 215,652,491 | 101,782,119 |
| 元本等合計 | 9,809,924,747 | 4,838,305,119 |
| 純資産合計 | *3 9,809,924,747 | *3 4,838,305,119 |
| 負債純資産合計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
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