有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2021年 6月10日現在) | 第19特定期間末 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,937,090 | 6,217,406 |
| コール・ローン | 630,690,786 | 114,838,013 |
| 投資信託受益証券 | 4,431,784,258 | 5,701,784,230 |
| 親投資信託受益証券 | 27,041,012 | 27,033,033 |
| 流動資産合計 | 5,107,453,146 | 5,849,872,682 |
| 資産合計 | 5,107,453,146 | 5,849,872,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,236,908 | - |
| 未払解約金 | 66,820,850 | 12,032,388 |
| 未払受託者報酬 | 668,414 | 797,626 |
| 未払委託者報酬 | 13,368,224 | 15,952,513 |
| 未払利息 | 616 | 48 |
| その他未払費用 | 161,856 | 192,698 |
| 流動負債合計 | 320,256,868 | 28,975,273 |
| 負債合計 | 320,256,868 | 28,975,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,784,738,173 | *1 5,844,319,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,458,105 | △23,422,213 |
| (分配準備積立金) | 218,418,813 | 191,674,817 |
| 元本等合計 | 4,787,196,278 | 5,820,897,409 |
| 純資産合計 | *3 4,787,196,278 | *3 5,820,897,409 |
| 負債純資産合計 | 5,107,453,146 | 5,849,872,682 |
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